| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۴۹) |
۱۲۴.۵۴ |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۲.۹۴) |
۱۵.۱۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۳.۴۳) |
۲۲.۹۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۳.۰۲) |
۲۴.۴۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۵ |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۸ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۵ |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۰.۱۶ |
(۱.۱۵) |
۷۸.۱۵ |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۱ |
۱۲.۳۹ |
۲.۹۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۱) |
(۲۷.۸۴) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۱۸ |
۳.۵۹ |
۹۱.۷۶ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۹.۲۱ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۵ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۱ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۱۴ |
۱.۷۲ |
۶۴.۲۵ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۱۲ |
۱.۶۵ |
۵۳.۶۷ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۲.۱۶) |
(۶.۳) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰ |
(۱.۵) |
(۱.۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۱۴ |
۲.۸۴ |
۶۶.۴۷ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
|
|