| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۹) |
۲۰.۲۵ |
(۹۴.۳۸) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۵) |
۱۳.۶۱ |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۱۷ |
۳.۲۱ |
۸۶.۷۱ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰ |
۳.۰۸ |
۱.۵۵ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۱۵) |
(۱.۷۷) |
(۴۲.۴۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۹ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۹ |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۷) |
۱۴۷.۸۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۲۷ |
۱.۲۵ |
۱۷۰.۸۷ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۲۹ |
۰.۵۱ |
۱۹۲.۹۲ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
(۰.۴۳) |
۴.۱۱ |
(۷۸.۹۲) |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۷) |
۷۱.۲۷ |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۳ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۹ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۱.۶۵ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۱ |
(۱۲.۹۱) |
۸۳۶.۸ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۳ |
۴.۸۹ |
۱۹۵.۰۳ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
(۰.۱) |
۲.۱ |
(۳۰.۵۵) |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۲.۳ |
۵۷۵.۸ |
|
|