| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۱) |
۲۲.۱۵ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۲ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۷ |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۳.۷۳) |
۲۱.۲۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۳.۳۶ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۲۱.۱۴ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۴.۷۱) |
۲۷.۴۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
۰.۳۷ |
(۳.۶۶) |
۲۸۹.۴۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۲۳ |
(۱.۲۲) |
۱۲۹.۶۲ |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۳.۱۶) |
۱۸.۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۱۹.۶۲ |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
۲.۱۸ |
۲۲.۷۴ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۱.۹۶ |
(۲۸.۴۹) |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۷.۸۴ |
۳۶.۷۳ |
|
|