| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۰.۱۵ |
(۲.۷۳) |
۶۹.۷۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۲ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱ |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۵۳) |
(۱۰.۲۷) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۷ |
(۳۴.۳۳) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۵۸ |
۲.۷۶ |
۷۲۳.۳۳ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
۰.۲۴ |
(۱.۹۳) |
۱۳۸.۱۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۲.۹۷) |
(۱۱.۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۸ |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۶ |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۷) |
۷۷.۳۳ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۲.۵۱) |
(۴۱.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۲۱ |
۰.۴۳ |
۱۱۵.۴۸ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۲.۲۶ |
(۲۹.۱۵) |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۰.۲۸ |
۴.۳۲ |
۱۷۹.۹۸ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۲ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۳ |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۷) |
۸۱.۴۷ |
(۶۲.۷۳) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱۵ |
۱۲.۰۵ |
۷۲.۶۴ |
|
|