| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۳ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۰۸ |
۴.۲۷ |
۳۵.۹۱ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۱۹ |
۴.۳۸ |
۹۸.۸۶ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۷) |
(۱۸.۴۵) |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۰۳ |
۱.۷۵ |
۱۰.۵ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
۳.۳ |
۱۶.۶ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۵ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۶ |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۱۳ |
۲.۰۴ |
۶۳.۴۵ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۳.۶۹ |
(۲۷.۶۳) |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۰.۲ |
۳.۱۳ |
۱۰۴.۵۴ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۲.۳۸ |
(۱۵.۴۳) |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۰.۳ |
۳.۳۳ |
۲۰۰.۰۸ |
۱۵,۳۶۹,۰۷۲.۰۲ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۲ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱ |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۱ |
۰ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
(۰.۱۴) |
۲.۴۶ |
(۴۰.۶۲) |
۷۲۴,۰۰۷.۱ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۱.۲۴ |
(۱۹.۵) |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۸) |
۱۱۶.۶۸ |
(۷۴.۷۷) |
|
|