| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۷ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷ |
۲۱.۴۶ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۱۶ |
(۱.۵۲) |
۸۱.۴۷ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۳.۵) |
(۲۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۲.۷۶) |
۱۷.۶۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۱۷.۹۹ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۹ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۹ |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۰۹ |
۱.۹۱ |
۳۷.۳۲ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۸۸) |
۴۳.۱۳ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۳.۴۶) |
۱۷.۹۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۲.۷۸) |
۵.۵۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱۹.۱ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۹ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۵ |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۱۳ |
۲.۳۷ |
۵۹.۷۴ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۱۲ |
۳.۵۵ |
۵۳.۱۳ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۰۹ |
۱.۸۶ |
۳۷.۱۱ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۳.۳۶ |
(۷۲.۳۲) |
|
|