| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۳.۷۴ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۴) |
۲۱.۰۶ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷۷) |
(۸.۸۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۲.۱۴) |
(۶.۸۳) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۰۹ |
۲.۰۵ |
۳۹.۹۳ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۷ |
۰ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۲) |
۱۹.۲۴ |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۹) |
۴.۰۶ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۱۲ |
۱.۳۷ |
۵۶.۳۳ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۹ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۵) |
۹.۴۶ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۲.۵۹) |
۱۶.۵۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۷۳) |
۲۹.۶۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۲ |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۰.۱) |
(۲.۷۱) |
(۳۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
|
|