| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۳.۱۶) |
۱۸.۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۱۹.۶۲ |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
۲.۱۸ |
۲۲.۷۴ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۱.۹۶ |
(۲۸.۴۹) |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۷.۸۴ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۹) |
۱۸.۴۱ |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۲.۵۴ |
۲.۴۹ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۱۹ |
۳.۰۱ |
۱۰۰.۲۵ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۹ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۹ |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۱.۹) |
۶۵.۲۹ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۳۸ |
۹۳.۷۸ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۲) |
(۳۷.۶۱) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۵) |
(۳۲.۴۸) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۲۴ |
۲.۷۲ |
۱۳۹.۲۳ |
۱,۸۱۲,۳۸۰.۲۳ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸ |
۰ |
|
|