| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۸) |
۳۰.۳۱ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۳۰.۳۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۲.۳۲ |
۳۰.۳۶ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۳۰.۳۳ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۱ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۳ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۱) |
۳۰.۴۱ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۴۳ |
۳۰.۴۸ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
۱.۲۸ |
۳۰.۵۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۱۷ |
۳۰.۵۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۳۸ |
۳۰.۵۱ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۳ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۶ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۳۰.۵۹ |
(۵۹.۱) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۲۸ |
۳۰.۶۶ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
۲.۳۲ |
۳۰.۶۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۲.۴ |
۳۰.۷۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۱۱ |
۳۰.۷۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۶ |
۰ |
|
|