عنوان هزینه

شرح نحوة محاسبة هزینه

   

هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)

معادل 0.2 درصد (0.002) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 500 میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.

   

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 150 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.

   

کارمزد مدیر

سالانه 1.5 درصد(0.015) ازمتوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحد های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق به علاوه 5 در هزار (0.005) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد(0.02) سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه 5 درصد(0.05) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار  به علاوه 7 در هزار (0.007) از متوسط ارزش گواهی سپرده کالایی و صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق

   

کارمزد متولی

سالانه 0.005 درصد (0.0005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل 2.100 میلیون ریال و حداکثر 2.300 میلیون ریال . *

   

حق‌الزحمة حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 3.2000.000.000 ریال به ازای هر سال مالی

   

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیة مدیر صندوق

معادل سه در هزار (0.003) ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد. **

   

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براین‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. ***

                           

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:

1-    13.600.000.000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه

2-    40.800 ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال

3-    40.800 ریال بابت هر صدور یا ابطال

4-    ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها

 

   
  سالانه سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با 50.000.000.000 ریال( معادل پنج میلیارد تومان) است.  

کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق

سالانه 0.00005 از سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق به ارزش مبنا و حداکثر 5000 میلیون ریال

5- هزینه حق کاربری سامانه پرداخت الکترونیک:

نوع هزینه	شرح	مبلغ ( ریال)
ثابت	حق کاربری سامانه پرداخت الکترونیک با پوشش سرویس یک بانک	1.870.000.000
متغیر	به ازای اضافه شدن هر بانک جدید به سامانه پرداخت الکترونیک ( از بانک دوم به بعد)	240.000.000

هزینه هایی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود عبارتند از:

عنوان هزینه	شرح	دریافت کننده
کارمزد صدور	ندارد
کارمزد ابطال	ندارد