عنوان هزینه

شرح نحوة محاسبة هزینه

هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)

معادل 0.2 درصد (0.002) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 500 میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 150 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.

کارمزد مدیر

سالانه 1.5 درصد(0.015) از ارزش روزانۀ سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه پنج در هزار (0.005) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2درصد (0.02) سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و  سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به علاوه 7 در هزار (0.007) از متوسط ارزش گواهی سپرده کالایی و صندوق های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق.

کارمزد متولی

سالانه 0.005 درصد (0.00005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل 1.300 میلیون ریال و حداکثر 1.400 میلیون ریال . *

حق‌الزحمة حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 2.010.000.000 ریال به ازای هر سال مالی

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیة مدیر صندوق

معادل سه در هزار (0.003) ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد. **

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براین‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. ***

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:

1-    5.500.000.000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه

2-    90.000 ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال

3-    15.000 ریال بابت هر صدور یا ابطال

4-    ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها

کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق

سالانه 0.00005 از سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق به ارزش مبنا و حداکثر 5000 میلیون ریال