اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۴۵۷,۴۷۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۱,۵۴۲,۵۲۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۶۱۳,۸۸۱,۲۵۷,۵۵۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۸,۸۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۸,۴۹۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۶۴,۲۷۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۱۲
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 1,018,873 | 1,018,493 | 1,064,274 | ۴۵,۷۸۱ | ۲,۳۱۶ | ۲۳۸,۰۸۷,۷۸۵ | ۲,۹۵۰ | ۲۲۹,۶۳۸,۸۱۸ | ۸,۴۵۷,۴۷۵ | ۸,۶۱۳,۸۸۱,۲۵۷,۵۵۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 1,018,109 | 1,017,753 | 1,063,986 | ۴۶,۲۳۳ | ۶,۲۴۲ | ۲۳۸,۰۸۵,۴۶۹ | ۱,۱۵۷ | ۲۲۹,۶۳۵,۸۶۸ | ۸,۴۵۸,۱۰۹ | ۸,۶۰۸,۲۶۶,۶۴۳,۱۰۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 1,017,369 | 1,017,014 | 1,063,416 | ۴۶,۴۰۲ | ۰ | ۲۳۸,۰۷۹,۲۲۷ | ۰ | ۲۲۹,۶۳۴,۷۱۱ | ۸,۴۵۳,۰۲۴ | ۸,۵۹۶,۸۴۴,۴۲۰,۸۱۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 1,016,626 | 1,016,274 | 1,061,103 | ۴۴,۸۲۹ | ۰ | ۲۳۸,۰۷۹,۲۲۷ | ۹۸۶ | ۲۲۹,۶۳۴,۷۱۱ | ۸,۴۵۳,۰۲۴ | ۸,۵۹۰,۵۸۵,۶۴۱,۸۳۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 1,015,886 | 1,015,534 | 1,060,386 | ۴۴,۸۵۲ | ۰ | ۲۳۸,۰۷۹,۲۲۷ | ۲۹۵ | ۲۲۹,۶۳۳,۷۲۵ | ۸,۴۵۴,۰۱۰ | ۸,۵۸۵,۳۳۳,۱۲۲,۱۸۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 1,015,155 | 1,014,795 | 1,059,677 | ۴۴,۸۸۲ | ۰ | ۲۳۸,۰۷۹,۲۲۷ | ۰ | ۲۲۹,۶۳۳,۴۳۰ | ۸,۴۵۴,۳۰۵ | ۸,۵۷۹,۳۸۵,۴۸۴,۹۴۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 1,014,410 | 1,014,055 | 1,057,315 | ۴۳,۲۶۰ | ۰ | ۲۳۸,۰۷۹,۲۲۷ | ۳,۰۰۰ | ۲۲۹,۶۳۳,۴۳۰ | ۸,۴۵۴,۳۰۵ | ۸,۵۷۳,۱۳۱,۴۷۱,۱۵۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 1,013,670 | 1,013,315 | 1,056,588 | ۴۳,۲۷۳ | ۱,۷۲۶ | ۲۳۸,۰۷۹,۲۲۷ | ۸۹,۶۵۶ | ۲۲۹,۶۳۰,۴۳۰ | ۸,۴۵۷,۳۰۵ | ۸,۵۶۹,۹۱۳,۶۳۳,۵۹۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 1,012,921 | 1,012,575 | 1,052,770 | ۴۰,۱۹۵ | ۰ | ۲۳۸,۰۷۷,۵۰۱ | ۴,۵۰۰ | ۲۲۹,۵۴۰,۷۷۴ | ۸,۵۴۵,۲۳۵ | ۸,۶۵۲,۶۹۳,۱۵۷,۱۷۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 1,012,182 | 1,011,836 | 1,052,159 | ۴۰,۳۲۳ | ۰ | ۲۳۸,۰۷۷,۵۰۱ | ۰ | ۲۲۹,۵۳۶,۲۷۴ | ۸,۵۴۹,۷۳۵ | ۸,۶۵۰,۹۳۰,۵۵۸,۴۰۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 1,011,439 | 1,011,096 | 1,050,884 | ۳۹,۷۸۸ | ۰ | ۲۳۸,۰۷۷,۵۰۱ | ۲۰,۱۱۹ | ۲۲۹,۵۳۶,۲۷۴ | ۸,۵۴۹,۷۳۵ | ۸,۶۴۴,۵۹۹,۹۹۱,۲۶۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 1,010,698 | 1,010,356 | 1,050,073 | ۳۹,۷۱۷ | ۱,۱۶۸ | ۲۳۸,۰۷۷,۵۰۱ | ۱۴۷ | ۲۲۹,۵۱۶,۱۵۵ | ۸,۵۶۹,۸۵۴ | ۸,۶۵۸,۶۰۱,۹۷۸,۶۶۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 1,009,959 | 1,009,616 | 1,049,365 | ۳۹,۷۴۹ | ۴,۱۷۱ | ۲۳۸,۰۷۶,۳۳۳ | ۴,۹۹۰ | ۲۲۹,۵۱۶,۰۰۸ | ۸,۵۶۸,۸۳۳ | ۸,۶۵۱,۲۳۳,۰۸۳,۸۹۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 1,009,179 | 1,008,877 | 1,048,301 | ۳۹,۴۲۴ | ۰ | ۲۳۸,۰۷۲,۱۶۲ | ۲۹,۷۸۵ | ۲۲۹,۵۱۱,۰۱۸ | ۸,۵۶۹,۶۵۲ | ۸,۶۴۵,۷۲۶,۶۴۷,۵۷۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 1,008,433 | 1,008,137 | 1,046,441 | ۳۸,۳۰۴ | ۱۱ | ۲۳۸,۰۷۲,۱۶۲ | ۸,۸۸۰ | ۲۲۹,۴۸۱,۲۳۳ | ۸,۵۹۹,۴۳۷ | ۸,۶۶۹,۴۰۷,۶۳۰,۴۵۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 1,007,687 | 1,007,397 | 1,045,259 | ۳۷,۸۶۲ | ۳,۵۷۵ | ۲۳۸,۰۷۲,۱۵۱ | ۲,۷۸۴,۴۳۷ | ۲۲۹,۴۷۲,۳۵۳ | ۸,۶۰۸,۳۰۶ | ۸,۶۷۱,۹۸۱,۷۴۶,۳۴۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 1,006,874 | 1,006,658 | 1,033,777 | ۲۷,۱۱۹ | ۰ | ۲۳۸,۰۶۸,۵۷۶ | ۰ | ۲۲۶,۶۸۷,۹۱۶ | ۱۱,۳۸۹,۱۶۸ | ۱۱,۴۶۵,۰۰۱,۲۷۴,۱۵۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 1,006,149 | 1,005,918 | 1,032,771 | ۲۶,۸۵۳ | ۲۲,۸۷۶ | ۲۳۸,۰۶۸,۵۷۶ | ۰ | ۲۲۶,۶۸۷,۹۱۶ | ۱۱,۳۸۹,۱۶۸ | ۱۱,۴۵۶,۵۷۱,۷۹۵,۶۳۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 1,005,410 | 1,005,178 | 1,032,080 | ۲۶,۹۰۲ | ۰ | ۲۳۸,۰۴۵,۷۰۰ | ۶,۲۹۱ | ۲۲۶,۶۸۷,۹۱۶ | ۱۱,۳۶۶,۲۹۲ | ۱۱,۴۲۵,۱۴۹,۷۲۱,۷۲۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 1,004,669 | 1,004,438 | 1,031,327 | ۲۶,۸۸۹ | ۱۰,۴۵۹ | ۲۳۸,۰۴۵,۷۰۰ | ۲۲,۹۲۰ | ۲۲۶,۶۸۱,۶۲۵ | ۱۱,۳۷۲,۵۸۳ | ۱۱,۴۲۳,۰۵۵,۱۸۶,۷۵۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||