اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۶۵۷,۹۷۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۲,۳۴۲,۰۲۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۶۷۴,۹۶۴,۳۹۳,۵۹۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۲,۶۱۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۲,۲۱۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۷۱,۵۰۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۱۲
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 1,002,618 | 1,002,219 | 1,071,500 | ۶۹,۲۸۱ | ۰ | ۲۳۸,۲۱۵,۰۰۹ | ۰ | ۲۳۰,۵۶۵,۵۴۲ | ۷,۶۵۷,۹۷۵ | ۷,۶۷۴,۹۶۴,۳۹۳,۵۹۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 1,001,885 | 1,001,479 | 1,070,192 | ۶۸,۷۱۳ | ۶,۵۱۷ | ۲۳۸,۲۱۵,۰۰۹ | ۵,۰۱۷ | ۲۳۰,۵۶۵,۵۴۲ | ۷,۶۵۷,۹۷۵ | ۷,۶۶۹,۳۰۳,۰۹۸,۰۱۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 1,001,145 | 1,000,740 | 1,069,631 | ۶۸,۸۹۱ | ۲ | ۲۳۸,۲۰۸,۴۹۲ | ۰ | ۲۳۰,۵۶۰,۵۲۵ | ۷,۶۵۶,۴۷۵ | ۷,۶۶۲,۱۴۰,۸۹۸,۵۲۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 1,000,406 | 1,000,000 | 1,068,750 | ۶۸,۷۵۰ | ۰ | ۲۳۸,۲۰۸,۴۹۰ | ۱۴,۴۷۵ | ۲۳۰,۵۶۰,۵۲۵ | ۷,۶۵۶,۴۷۳ | ۷,۶۵۶,۴۷۳,۰۰۴,۹۰۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 1,023,338 | 1,022,932 | 1,091,682 | ۶۸,۷۵۰ | ۰ | ۲۳۸,۲۰۸,۴۹۰ | ۱۴,۴۷۵ | ۲۳۰,۵۶۰,۵۲۵ | ۷,۶۵۶,۴۷۳ | ۷,۸۳۲,۰۵۱,۲۴۳,۷۴۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 1,022,596 | 1,022,192 | 1,091,225 | ۶۹,۰۳۳ | ۱,۲۷۲ | ۲۳۸,۲۰۸,۴۹۰ | ۰ | ۲۳۰,۵۴۶,۰۵۰ | ۷,۶۷۰,۹۴۸ | ۷,۸۴۱,۱۸۱,۶۴۵,۵۶۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 1,021,861 | 1,021,452 | 1,089,262 | ۶۷,۸۱۰ | ۰ | ۲۳۸,۲۰۷,۲۱۸ | ۶,۹۹۰ | ۲۳۰,۵۴۶,۰۵۰ | ۷,۶۶۹,۶۷۶ | ۷,۸۳۴,۲۰۶,۱۲۲,۳۴۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 1,021,771 | 1,021,371 | 1,091,182 | ۶۹,۸۱۱ | ۰ | ۲۳۸,۲۰۷,۲۱۸ | ۳۳۰,۳۲۸ | ۲۳۰,۵۳۹,۰۶۰ | ۷,۶۷۶,۶۶۶ | ۷,۸۴۰,۷۲۷,۷۴۱,۴۲۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 1,020,352 | 1,019,973 | 1,086,756 | ۶۶,۷۸۳ | ۰ | ۲۳۸,۲۰۷,۲۱۸ | ۰ | ۲۳۰,۲۰۸,۷۳۲ | ۸,۰۰۶,۹۹۴ | ۸,۱۶۶,۹۱۷,۳۷۸,۸۴۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 1,019,677 | 1,019,324 | 1,085,010 | ۶۵,۶۸۶ | ۰ | ۲۳۸,۲۰۷,۲۱۸ | ۰ | ۲۳۰,۲۰۸,۷۳۲ | ۸,۰۰۶,۹۹۴ | ۸,۱۶۱,۷۱۹,۵۸۵,۵۹۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 1,019,058 | 1,018,705 | 1,084,392 | ۶۵,۶۸۷ | ۰ | ۲۳۸,۲۰۷,۲۱۸ | ۰ | ۲۳۰,۲۰۸,۷۳۲ | ۸,۰۰۶,۹۹۴ | ۸,۱۵۶,۷۶۶,۶۱۷,۴۳۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 1,018,440 | 1,018,087 | 1,083,773 | ۶۵,۶۸۶ | ۱,۹۶۷ | ۲۳۸,۲۰۷,۲۱۸ | ۰ | ۲۳۰,۲۰۸,۷۳۲ | ۸,۰۰۶,۹۹۴ | ۸,۱۵۱,۸۱۸,۱۳۱,۱۹۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 1,017,372 | 1,017,014 | 1,080,936 | ۶۳,۹۲۲ | ۰ | ۲۳۸,۲۰۵,۲۵۱ | ۰ | ۲۳۰,۲۰۸,۷۳۲ | ۸,۰۰۵,۰۲۷ | ۸,۱۴۱,۲۲۴,۳۶۱,۶۹۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 1,017,632 | 1,017,286 | 1,083,138 | ۶۵,۸۵۲ | ۰ | ۲۳۸,۲۰۵,۲۵۱ | ۴۰۰ | ۲۳۰,۲۰۸,۷۳۲ | ۸,۰۰۵,۰۲۷ | ۸,۱۴۳,۴۰۱,۰۳۹,۹۵۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 1,020,102 | 1,019,760 | 1,085,952 | ۶۶,۱۹۲ | ۰ | ۲۳۸,۲۰۵,۲۵۱ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۲۰۸,۳۳۲ | ۸,۰۰۵,۴۲۷ | ۸,۱۶۳,۶۱۳,۲۷۹,۲۰۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 1,015,136 | 1,014,795 | 1,077,720 | ۶۲,۹۲۵ | ۰ | ۲۳۸,۲۰۵,۲۵۱ | ۰ | ۲۳۰,۰۶۸,۳۳۲ | ۸,۱۴۵,۴۲۷ | ۸,۲۶۵,۹۳۵,۸۵۹,۰۴۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 1,014,405 | 1,014,055 | 1,074,300 | ۶۰,۲۴۵ | ۰ | ۲۳۸,۲۰۵,۲۵۱ | ۰ | ۲۳۰,۰۶۸,۳۳۲ | ۸,۱۴۵,۴۲۷ | ۸,۲۵۹,۹۰۹,۷۷۰,۴۳۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 1,013,665 | 1,013,315 | 1,073,587 | ۶۰,۲۷۲ | ۰ | ۲۳۸,۲۰۵,۲۵۱ | ۵,۲۵۷ | ۲۳۰,۰۶۸,۳۳۲ | ۸,۱۴۵,۴۲۷ | ۸,۲۵۳,۸۸۲,۷۴۷,۴۰۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 1,012,924 | 1,012,575 | 1,072,825 | ۶۰,۲۵۰ | ۱۹۷ | ۲۳۸,۲۰۵,۲۵۱ | ۰ | ۲۳۰,۰۶۳,۰۷۵ | ۸,۱۵۰,۶۸۴ | ۸,۲۵۳,۱۷۸,۸۶۴,۴۳۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 1,012,183 | 1,011,836 | 1,072,619 | ۶۰,۷۸۳ | ۰ | ۲۳۸,۲۰۵,۰۵۴ | ۷۰,۰۱۲ | ۲۳۰,۰۶۳,۰۷۵ | ۸,۱۵۰,۴۸۷ | ۸,۲۴۶,۹۵۵,۶۷۴,۰۸۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||