اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۵۴۹,۷۳۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۱,۴۵۰,۲۶۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۶۵۰,۹۳۰,۵۵۸,۴۰۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۲,۱۸۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۱,۸۳۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۵۲,۱۵۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۱۲
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 1,012,182 | 1,011,836 | 1,052,159 | ۴۰,۳۲۳ | ۰ | ۲۳۸,۰۷۷,۵۰۱ | ۰ | ۲۲۹,۵۳۶,۲۷۴ | ۸,۵۴۹,۷۳۵ | ۸,۶۵۰,۹۳۰,۵۵۸,۴۰۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 1,011,439 | 1,011,096 | 1,050,884 | ۳۹,۷۸۸ | ۰ | ۲۳۸,۰۷۷,۵۰۱ | ۲۰,۱۱۹ | ۲۲۹,۵۳۶,۲۷۴ | ۸,۵۴۹,۷۳۵ | ۸,۶۴۴,۵۹۹,۹۹۱,۲۶۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 1,010,698 | 1,010,356 | 1,050,073 | ۳۹,۷۱۷ | ۱,۱۶۸ | ۲۳۸,۰۷۷,۵۰۱ | ۱۴۷ | ۲۲۹,۵۱۶,۱۵۵ | ۸,۵۶۹,۸۵۴ | ۸,۶۵۸,۶۰۱,۹۷۸,۶۶۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 1,009,959 | 1,009,616 | 1,049,365 | ۳۹,۷۴۹ | ۴,۱۷۱ | ۲۳۸,۰۷۶,۳۳۳ | ۴,۹۹۰ | ۲۲۹,۵۱۶,۰۰۸ | ۸,۵۶۸,۸۳۳ | ۸,۶۵۱,۲۳۳,۰۸۳,۸۹۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 1,009,179 | 1,008,877 | 1,048,301 | ۳۹,۴۲۴ | ۰ | ۲۳۸,۰۷۲,۱۶۲ | ۲۹,۷۸۵ | ۲۲۹,۵۱۱,۰۱۸ | ۸,۵۶۹,۶۵۲ | ۸,۶۴۵,۷۲۶,۶۴۷,۵۷۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 1,008,433 | 1,008,137 | 1,046,441 | ۳۸,۳۰۴ | ۱۱ | ۲۳۸,۰۷۲,۱۶۲ | ۸,۸۸۰ | ۲۲۹,۴۸۱,۲۳۳ | ۸,۵۹۹,۴۳۷ | ۸,۶۶۹,۴۰۷,۶۳۰,۴۵۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 1,007,687 | 1,007,397 | 1,045,259 | ۳۷,۸۶۲ | ۳,۵۷۵ | ۲۳۸,۰۷۲,۱۵۱ | ۲,۷۸۴,۴۳۷ | ۲۲۹,۴۷۲,۳۵۳ | ۸,۶۰۸,۳۰۶ | ۸,۶۷۱,۹۸۱,۷۴۶,۳۴۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 1,006,874 | 1,006,658 | 1,033,777 | ۲۷,۱۱۹ | ۰ | ۲۳۸,۰۶۸,۵۷۶ | ۰ | ۲۲۶,۶۸۷,۹۱۶ | ۱۱,۳۸۹,۱۶۸ | ۱۱,۴۶۵,۰۰۱,۲۷۴,۱۵۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 1,006,149 | 1,005,918 | 1,032,771 | ۲۶,۸۵۳ | ۲۲,۸۷۶ | ۲۳۸,۰۶۸,۵۷۶ | ۰ | ۲۲۶,۶۸۷,۹۱۶ | ۱۱,۳۸۹,۱۶۸ | ۱۱,۴۵۶,۵۷۱,۷۹۵,۶۳۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 1,005,410 | 1,005,178 | 1,032,080 | ۲۶,۹۰۲ | ۰ | ۲۳۸,۰۴۵,۷۰۰ | ۶,۲۹۱ | ۲۲۶,۶۸۷,۹۱۶ | ۱۱,۳۶۶,۲۹۲ | ۱۱,۴۲۵,۱۴۹,۷۲۱,۷۲۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 1,004,669 | 1,004,438 | 1,031,327 | ۲۶,۸۸۹ | ۱۰,۴۵۹ | ۲۳۸,۰۴۵,۷۰۰ | ۲۲,۹۲۰ | ۲۲۶,۶۸۱,۶۲۵ | ۱۱,۳۷۲,۵۸۳ | ۱۱,۴۲۳,۰۵۵,۱۸۶,۷۵۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 1,003,932 | 1,003,699 | 1,030,387 | ۲۶,۶۸۸ | ۱۷,۱۳۳ | ۲۳۸,۰۳۵,۲۴۱ | ۴۱,۸۰۸ | ۲۲۶,۶۵۸,۷۰۵ | ۱۱,۳۸۵,۰۴۴ | ۱۱,۴۲۷,۱۵۷,۱۰۹,۸۸۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 1,003,190 | 1,002,959 | 1,028,939 | ۲۵,۹۸۰ | ۱۰,۳۴۸ | ۲۳۸,۰۱۸,۱۰۸ | ۳۱,۹۰۶ | ۲۲۶,۶۱۶,۸۹۷ | ۱۱,۴۰۹,۷۱۹ | ۱۱,۴۴۳,۴۸۴,۹۹۵,۸۷۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 1,002,446 | 1,002,219 | 1,027,379 | ۲۵,۱۶۰ | ۶,۲۴۴ | ۲۳۸,۰۰۷,۷۶۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۲۲۶,۵۸۴,۹۹۱ | ۱۱,۴۳۱,۲۷۷ | ۱۱,۴۵۶,۶۴۴,۱۴۷,۵۱۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 1,001,706 | 1,001,479 | 1,026,744 | ۲۵,۲۶۵ | ۰ | ۲۳۸,۰۰۱,۵۱۶ | ۰ | ۲۲۶,۵۴۲,۹۹۱ | ۱۱,۴۶۷,۰۳۳ | ۱۱,۴۸۳,۹۹۶,۴۶۵,۲۹۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 1,000,970 | 1,000,740 | 1,027,432 | ۲۶,۶۹۲ | ۱ | ۲۳۸,۰۰۱,۵۱۶ | ۰ | ۲۲۶,۵۴۲,۹۹۱ | ۱۱,۴۶۷,۰۳۳ | ۱۱,۴۷۵,۵۱۶,۴۳۱,۲۱۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 1,000,230 | 1,000,000 | 1,026,604 | ۲۶,۶۰۴ | ۱۷,۱۱۶ | ۲۳۸,۰۰۱,۵۱۵ | ۲,۵۰۳ | ۲۲۶,۵۴۲,۹۹۱ | ۱۱,۴۶۷,۰۳۲ | ۱۱,۴۶۷,۰۲۸,۵۶۱,۸۵۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 1,023,162 | 1,022,932 | 1,049,536 | ۲۶,۶۰۴ | ۱۷,۱۱۶ | ۲۳۸,۰۰۱,۵۱۵ | ۲,۵۰۳ | ۲۲۶,۵۴۲,۹۹۱ | ۱۱,۴۶۷,۰۳۲ | ۱۱,۷۲۹,۹۹۰,۵۳۹,۶۷۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 1,022,422 | 1,022,192 | 1,048,838 | ۲۶,۶۴۶ | ۰ | ۲۳۷,۹۸۴,۳۹۹ | ۲۵,۰۸۹ | ۲۲۶,۵۴۰,۴۸۸ | ۱۱,۴۵۲,۴۱۹ | ۱۱,۷۰۶,۵۶۸,۲۱۹,۶۲۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 1,021,680 | 1,021,452 | 1,048,399 | ۲۶,۹۴۷ | ۱۰۶,۷۶۲ | ۲۳۷,۹۸۴,۳۹۹ | ۰ | ۲۲۶,۵۱۵,۳۹۹ | ۱۱,۴۷۷,۵۰۸ | ۱۱,۷۲۳,۷۱۹,۸۴۷,۹۵۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||