اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۷۳۸,۰۷۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۳,۲۶۱,۹۲۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۹۰۹,۲۸۶,۴۸۷,۰۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۲۶,۱۱۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۲۵,۴۰۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۰۸,۳۹۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۱۲
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 1,026,114 | 1,025,409 | 1,108,393 | ۸۲,۹۸۴ | ۸۰۹ | ۲۴۰,۱۰۸,۹۴۰ | ۰ | ۲۳۳,۳۷۹,۳۷۱ | ۶,۷۳۸,۰۷۷ | ۶,۹۰۹,۲۸۶,۴۸۷,۰۱۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 1,025,363 | 1,024,651 | 1,103,583 | ۷۸,۹۳۲ | ۰ | ۲۴۰,۱۰۸,۱۳۱ | ۰ | ۲۳۳,۳۷۹,۳۷۱ | ۶,۷۳۷,۲۶۸ | ۶,۹۰۳,۳۴۸,۶۳۲,۴۱۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 1,024,606 | 1,023,894 | 1,101,599 | ۷۷,۷۰۵ | ۸۷۸,۹۹۱ | ۲۴۰,۱۰۸,۱۳۱ | ۲۰,۱۰۰ | ۲۳۳,۳۷۹,۳۷۱ | ۶,۷۳۷,۲۶۸ | ۶,۸۹۸,۲۴۷,۶۱۴,۹۰۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 1,023,901 | 1,023,137 | 1,113,296 | ۹۰,۱۵۹ | ۰ | ۲۳۹,۲۲۹,۱۴۰ | ۰ | ۲۳۳,۳۵۹,۲۷۱ | ۵,۸۷۸,۳۷۷ | ۶,۰۱۴,۳۸۳,۱۴۷,۷۸۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 1,023,127 | 1,022,381 | 1,114,397 | ۹۲,۰۱۶ | ۰ | ۲۳۹,۲۲۹,۱۴۰ | ۳,۴۶۶ | ۲۳۳,۳۵۹,۲۷۱ | ۵,۸۷۸,۳۷۷ | ۶,۰۰۹,۹۴۰,۱۱۲,۵۰۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 1,022,369 | 1,021,625 | 1,113,705 | ۹۲,۰۸۰ | ۰ | ۲۳۹,۲۲۹,۱۴۰ | ۰ | ۲۳۳,۳۵۵,۸۰۵ | ۵,۸۸۱,۸۴۳ | ۶,۰۰۹,۰۳۵,۲۰۷,۶۱۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 1,021,614 | 1,020,870 | 1,113,070 | ۹۲,۲۰۰ | ۱۰۸ | ۲۳۹,۲۲۹,۱۴۰ | ۰ | ۲۳۳,۳۵۵,۸۰۵ | ۵,۸۸۱,۸۴۳ | ۶,۰۰۴,۵۹۶,۸۸۸,۲۸۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 1,018,226 | 1,017,476 | 1,106,191 | ۸۸,۷۱۵ | ۵۴ | ۲۳۹,۲۲۹,۰۳۲ | ۱۳,۳۱۹ | ۲۳۳,۳۵۵,۸۰۵ | ۵,۸۸۱,۷۳۵ | ۵,۹۸۴,۵۲۲,۶۵۴,۵۷۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 1,017,460 | 1,016,724 | 1,105,764 | ۸۹,۰۴۰ | ۲,۲۶۲ | ۲۳۹,۲۲۸,۹۷۸ | ۲ | ۲۳۳,۳۴۲,۴۸۶ | ۵,۸۹۵,۰۰۰ | ۵,۹۹۳,۵۸۶,۹۸۹,۸۱۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 1,016,714 | 1,015,972 | 1,102,759 | ۸۶,۷۸۷ | ۰ | ۲۳۹,۲۲۶,۷۱۶ | ۰ | ۲۳۳,۳۴۲,۴۸۴ | ۵,۸۹۲,۷۴۰ | ۵,۹۸۶,۸۶۰,۱۶۳,۳۲۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 1,015,965 | 1,015,221 | 1,100,764 | ۸۵,۵۴۳ | ۰ | ۲۳۹,۲۲۶,۷۱۶ | ۰ | ۲۳۳,۳۴۲,۴۸۴ | ۵,۸۹۲,۷۴۰ | ۵,۹۸۲,۴۳۵,۸۵۳,۱۸۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 1,013,212 | 1,012,487 | 1,101,667 | ۸۹,۱۸۰ | ۰ | ۲۳۹,۲۲۶,۷۱۶ | ۵۰ | ۲۳۳,۳۴۲,۴۸۴ | ۵,۸۹۲,۷۴۰ | ۵,۹۶۶,۳۲۳,۹۷۰,۹۲۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 1,012,306 | 1,011,583 | 1,101,032 | ۸۹,۴۴۹ | ۷۵۶ | ۲۳۹,۲۲۶,۷۱۶ | ۰ | ۲۳۳,۳۴۲,۴۳۴ | ۵,۸۹۲,۷۹۰ | ۵,۹۶۱,۰۴۵,۸۴۵,۲۴۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 1,011,209 | 1,010,488 | 1,100,407 | ۸۹,۹۱۹ | ۱,۱۲۲ | ۲۳۹,۲۲۵,۹۶۰ | ۴,۰۰۰ | ۲۳۳,۳۴۲,۴۳۴ | ۵,۸۹۲,۰۳۴ | ۵,۹۵۳,۸۳۰,۵۳۷,۸۱۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 1,009,569 | 1,008,871 | 1,098,512 | ۸۹,۶۴۱ | ۶۰ | ۲۳۹,۲۲۴,۸۳۸ | ۷۷۲,۰۳۱ | ۲۳۳,۳۳۸,۴۳۴ | ۵,۸۹۴,۹۱۲ | ۵,۹۴۷,۲۰۸,۳۶۴,۸۸۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 1,006,307 | 1,005,698 | 1,084,576 | ۷۸,۸۷۸ | ۱,۰۰۷,۱۶۷ | ۲۳۹,۲۲۴,۷۷۸ | ۶۲۳ | ۲۳۲,۵۶۶,۴۰۳ | ۶,۶۶۶,۸۸۳ | ۶,۷۰۴,۸۷۳,۳۲۴,۸۳۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 1,003,220 | 1,002,515 | 1,094,952 | ۹۲,۴۳۷ | ۰ | ۲۳۸,۲۱۷,۶۱۱ | ۰ | ۲۳۲,۵۶۵,۷۸۰ | ۵,۶۶۰,۳۳۹ | ۵,۶۷۴,۵۷۴,۶۰۹,۶۷۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 1,000,700 | 1,000,000 | 1,092,122 | ۹۲,۱۲۲ | ۰ | ۲۳۸,۲۱۷,۶۱۱ | ۰ | ۲۳۲,۵۶۵,۷۸۰ | ۵,۶۶۰,۳۳۹ | ۵,۶۶۰,۳۳۶,۵۱۰,۷۷۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 1,038,967 | 1,038,267 | 1,130,389 | ۹۲,۱۲۲ | ۰ | ۲۳۸,۲۱۷,۶۱۱ | ۰ | ۲۳۲,۵۶۵,۷۸۰ | ۵,۶۶۰,۳۳۹ | ۵,۸۷۶,۹۴۰,۷۰۳,۲۸۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 1,039,939 | 1,039,231 | 1,133,566 | ۹۴,۳۳۵ | ۰ | ۲۳۸,۲۱۷,۶۱۱ | ۰ | ۲۳۲,۵۶۵,۷۸۰ | ۵,۶۶۰,۳۳۹ | ۵,۸۸۲,۳۹۸,۰۲۹,۸۹۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||