ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۱۱۳۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۰۰۹	۰.۱۴	۱۹,۲۶۰	۰.۲۲	۵۱,۶۳۷	۰.۴۹	۷۱,۲۵۱	۰.۶۴
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۲۶۳,۸۹۹	۳۶.۱۲	۳,۵۲۰,۳۶۴	۳۹.۵۲	۵,۱۷۵,۶۸۸	۴۸.۹	۵,۸۷۱,۳۷۹	۵۲.۷۴
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۷۵,۸۰۵	۵۱.۴۳	۳,۸۸۴,۸۳۷	۴۳.۶۱	۲,۶۰۶,۹۰۴	۲۴.۶۳	۳,۶۲۶,۱۸۲	۳۲.۵۷
سایر دارایی‌ها	۱۲,۴۵۳	۱.۷۰	۱۴۵,۰۵۶	۱.۶۳	۲۳۷,۴۶۸	۲.۲۴	۵۷,۵۰۷	۰.۵۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۹۵۲,۳۱۳	۱۳۰.۳۳	۱,۳۳۸,۸۲۵	۱۵.۰۳	۲,۵۱۲,۷۸۲	۲۳.۷۴	۱,۵۰۵,۹۱۹	۱۳.۵۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد