23280134

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۱۱۳۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹,۶۸۹	۰.۶۳	۱۵۰,۵۹۲	۱.۴۳	۲۲۰,۸۷۶	۱.۹۸	۲۲۹,۲۳۱	۲.۵۸
سایر سهام	۶۷۹	۰.۰۴	۲۰,۰۷۴	۰.۱۹	۳۷,۸۹۲	۰.۳۳	۳۷,۰۲۶	۰.۴۲
اوراق مشارکت	۵۹۵,۵۰۸	۳۸.۷۴	۴,۳۸۱,۶۵۶	۴۱.۶۴	۵,۰۳۳,۹۸۵	۴۵.۰۳	۴,۶۵۱,۶۰۷	۵۲.۴۱
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۷۰۱,۶۸۴	۴۵.۶۴	۴,۴۱۶,۰۹۵	۴۱.۹۷	۴,۵۸۶,۸۳۵	۴۱.۰۳	۳,۳۸۸,۳۲۰	۳۸.۱۷
سایر دارایی‌ها	۲۵,۴۳۲	۱.۶۵	۱۴۴,۲۶۶	۱.۳۷	۲۲۹,۱۵۷	۲.۰۵	۱۷۹,۴۳۰	۲.۰۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۳۱۵,۳۱۹	۸۵.۵۶	۱,۴۱۰,۴۲۰	۱۳.۴	۱,۰۷۱,۴۶۱	۹.۵۸	۳۹۰,۲۹۰	۴.۴
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد