23280134

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۱۱۳۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۲,۴۶۱	۰.۷۶	۲۰۷,۷۷۶	۲.۱۱	۱۸۹,۳۴۱	۲.۲۴	۱۹۸,۱۰۰	۲.۴۸
سایر سهام	۱,۵۰۳	۰.۰۹	۴۸,۱۱۳	۰.۴۹	۶۴,۳۲۶	۰.۷۶	۸۳,۵۰۳	۱.۰۵
اوراق مشارکت	۶۵۸,۹۰۱	۴۰.۲۱	۵,۰۴۴,۴۶۶	۵۱.۳۵	۵,۱۷۲,۲۲۶	۶۱.۱۳	۵,۱۱۷,۴۳۴	۶۴.۱۶
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۷۳۲,۲۰۷	۴۴.۶۸	۳,۶۳۸,۹۶۶	۳۷.۰۴	۲,۵۶۱,۴۸۲	۳۰.۲۷	۲,۰۸۲,۹۱۱	۲۶.۱۱
سایر دارایی‌ها	۲۶,۹۸۷	۱.۶۵	۱۶۵,۰۷۴	۱.۶۸	۱۲۴,۱۳۷	۱.۴۷	۱۰۴,۹۵۷	۱.۳۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۲۳۴,۱۴۳	۷۵.۳۱	۷۱۹,۵۷۲	۷.۳۲	۳۵۰,۱۷۲	۴.۱۴	۳۸۹,۲۱۲	۴.۸۸
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد