23280134

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۱۱۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۱۰۳,۰۸۱	۱ %	۴,۸۳۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۰۸,۶۵۶	۴۳.۷ %	۰	۰ %	۳,۹۵۷,۵۱۴	۳۸.۳۶ %	۱۱۰,۳۶۰	۱.۰۷ %	۱,۶۳۲,۴۴۱	۱۵.۸۲ %
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۱۰۲,۰۱۳	۰.۹۹ %	۴,۷۱۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۰۱,۷۵۶	۴۳.۶۷ %	۰	۰ %	۴,۰۶۷,۵۱۹	۳۹.۴۶ %	۹۵,۵۲۰	۰.۹۳ %	۱,۵۳۶,۸۶۵	۱۴.۹۱ %
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۱۰۳,۰۵۵	۰.۹۸ %	۴,۷۶۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۹۶,۷۴۸	۴۲.۸ %	۰	۰ %	۴,۲۴۶,۹۸۳	۴۰.۴۲ %	۹۱,۵۸۸	۰.۸۷ %	۱,۵۶۲,۸۶۴	۱۴.۸۸ %
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۱۰۵,۰۱۴	۱ %	۴,۸۹۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۸۲,۶۵۷	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۴,۲۷۲,۲۶۵	۴۰.۶ %	۸۸,۴۸۸	۰.۸۴ %	۱,۵۷۰,۳۱۵	۱۴.۹۲ %
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۰۵,۰۱۴	۱ %	۴,۸۹۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۷۹,۷۰۰	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۴,۲۷۲,۲۶۵	۴۰.۶۳ %	۸۵,۳۲۴	۰.۸۱ %	۱,۵۶۸,۷۹۳	۱۴.۹۲ %
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱۰۵,۰۱۴	۱ %	۴,۸۹۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۷۶,۷۶۴	۴۲.۶۱ %	۰	۰ %	۴,۲۶۹,۴۸۵	۴۰.۶۴ %	۸۲,۱۶۸	۰.۷۸ %	۱,۵۶۷,۲۴۷	۱۴.۹۲ %
۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۱۰۳,۱۲۰	۰.۹۹ %	۴,۹۲۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۰۸,۸۵۱	۴۲.۳۱ %	۰	۰ %	۴,۲۶۶,۷۳۸	۴۰.۹۴ %	۷۹,۰۱۷	۰.۷۶ %	۱,۵۵۸,۱۲۱	۱۴.۹۵ %
۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۱۰۱,۵۱۶	۰.۹۷ %	۵,۰۷۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۰۹,۵۵۳	۴۲.۳۵ %	۰	۰ %	۴,۲۶۶,۴۵۷	۴۰.۹۷ %	۷۵,۸۷۷	۰.۷۳ %	۱,۵۵۴,۴۱۹	۱۴.۹۳ %
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۱۰۳,۷۹۴	۱.۰۱ %	۵,۲۳۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۰۳,۰۵۷	۴۲.۷۷ %	۰	۰ %	۴,۱۵۵,۳۴۶	۴۰.۳۷ %	۷۲,۸۲۲	۰.۷۱ %	۱,۵۵۴,۰۳۲	۱۵.۱ %
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۱۰۶,۲۱۳	۱.۰۴ %	۵,۳۸۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۹۱,۲۹۰	۴۲.۷۹ %	۰	۰ %	۴,۱۳۱,۱۴۴	۴۰.۲۶ %	۶۸,۷۶۷	۰.۶۷ %	۱,۵۵۸,۷۲۲	۱۵.۱۹ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...331 »