| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۶ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۷ |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۴) |
۳.۱۸ |
(۴۰.۴۲) |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۷) |
۱۲۴.۳۵ |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۶۰.۶۳ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۰.۰۳ |
۴.۴۳ |
۹.۹۵ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۱۱ |
۳.۹۲ |
۴۷.۲۴ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۷ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۴ |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۵ |
۰ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۰.۳۲ |
۴.۰۹ |
۲۲۱.۹۸ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۱.۸۲ |
(۱۰.۰۸) |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۲) |
۳۴.۴ |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۱۷ |
۳.۷۲ |
۸۶.۷۹ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۲ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۹ |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۱۲ |
۱.۳۴ |
۵۶.۲ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۶) |
(۳.۵۱) |
(۱۹.۰۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۶ |
۰ |
|
|