| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۹.۲۱ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۵ |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۱ |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۱۴ |
۱.۷۲ |
۶۴.۲۵ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۱۲ |
۱.۶۵ |
۵۳.۶۷ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۲.۱۶) |
(۶.۳) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰ |
(۱.۵) |
(۱.۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۱۴ |
۲.۸۴ |
۶۶.۴۷ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۱ |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۷ |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷ |
۲۱.۴۶ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۱۶ |
(۱.۵۲) |
۸۱.۴۷ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۳.۵) |
(۲۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۲.۷۶) |
۱۷.۶۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۱۷.۹۹ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۹ |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۹ |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۰۹ |
۱.۹۱ |
۳۷.۳۲ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۸۸) |
۴۳.۱۳ |
(۹۵.۹۷) |
|
|