| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۱۴ |
۲.۷۱ |
۶۵.۶۴ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۲.۶۲ |
(۱۸.۹۱) |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۰۹ |
۱.۷۳ |
۴۰.۰۷ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۷ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۹ |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۷۵ |
۱۴.۴۷ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۲) |
(۱.۳۵) |
(۶.۱۶) |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۱۳ |
۱.۲۳ |
۵۸.۷۳ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۶) |
۱۵.۲ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۰۸ |
۱.۵۸ |
۳۳.۳۷ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۷ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۳ |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۰.۰۵ |
۳.۷۳ |
۱۹.۰۴ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
۱.۸۲ |
۱۹.۹۲ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۳ |
۲۰.۹۸ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۷۸ |
۶۳.۵۹ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۰۹ |
۲.۱۸ |
۳۶.۶۲ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۵ |
۰ |
|
|