| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۵۳ |
۲۱.۵۲ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۹ |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴ |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۶ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۱ |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۴.۱۷ |
۱۸.۶ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
۲.۵۸ |
۱۸.۰۱ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۷) |
(۳.۲۳) |
(۲۲.۱۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
۰.۱۸ |
(۳.۷۷) |
۹۴.۴۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۱) |
۲۲.۱۵ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۲ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۷ |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۳.۷۳) |
۲۱.۲۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۳.۳۶ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۲۱.۱۴ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۴.۷۱) |
۲۷.۴۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
۰.۳۷ |
(۳.۶۶) |
۲۸۹.۴۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
|
|