| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۳۰.۶۱ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۳۰.۶۳ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۶ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۹ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۰۵ |
۳۰.۷۱ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۳ |
۳۰.۷۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۴۱ |
۳۰.۷۶ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۳۰.۷۴ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۳۰.۸۶ |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۳۰.۸۹ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۳۰.۹۷ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۱) |
۳۰.۹ |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۳۰.۹۷ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۲.۵ |
۳۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۸) |
۳۰.۲۳ |
(۹۹.۳۷) |
|
|