| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۲.۵۴ |
۲.۴۹ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۱۹ |
۳.۰۱ |
۱۰۰.۲۵ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۹ |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۹ |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۱.۹) |
۶۵.۲۹ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۳۸ |
۹۳.۷۸ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۲) |
(۳۷.۶۱) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۵) |
(۳۲.۴۸) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۲۴ |
۲.۷۲ |
۱۳۹.۲۳ |
۱,۸۱۲,۳۸۰.۲۳ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸ |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۳ |
۰ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۹) |
۲۰.۲۵ |
(۹۴.۳۸) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۵) |
۱۳.۶۱ |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۱۷ |
۳.۲۱ |
۸۶.۷۱ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰ |
۳.۰۸ |
۱.۵۵ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۱۵) |
(۱.۷۷) |
(۴۲.۴۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۹ |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۹ |
۰ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۷) |
۱۴۷.۸۷ |
(۴۶.۵۶) |
|
|