| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۲.۷۸) |
۵.۵۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱۹.۱ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۹ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۵ |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۱۳ |
۲.۳۷ |
۵۹.۷۴ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۱۲ |
۳.۵۵ |
۵۳.۱۳ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۰۹ |
۱.۸۶ |
۳۷.۱۱ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۳.۳۶ |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۱۹ |
۱.۷۷ |
۹۶.۹۸ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۴ |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۴ |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۷) |
(۲۹.۰۶) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۲.۳۱) |
۴.۸۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
۰.۱۳ |
(۲.۴۷) |
۵۹.۸۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۳۵ |
۱۰.۸۷ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۶۲ |
(۱۹.۶۳) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۴ |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۲ |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
۰.۳۱ |
(۳.۱۴) |
۲۱۴.۹۱ |
(۱۰۰) |
|
|