| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۶.۰۳ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۲ |
۰ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۰.۱۶ |
۱.۴۴ |
۷۷.۱۲ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱ |
۲.۵۴ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
۰.۱۷ |
(۱.۲۳) |
۸۵.۴۸ |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۲ |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۸ |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۸) |
(۲.۳) |
(۲۵.۱۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۱) |
۲۳.۵۷ |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۸) |
۲۴.۰۴ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۶ |
(۶۴.۶۶) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۰.۳ |
۳.۰۹ |
۱۹۳.۶ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۸ |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۹ |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۴۶.۸۳ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۱.۲۴ |
(۲۷.۹۴) |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۰.۴۲ |
۳.۳ |
۳۶۰.۰۳ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۲) |
۴۰.۷۱ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
۰.۱ |
(۳.۳۱) |
۴۳.۸۸ |
(۱۰۰) |
|
|