| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۳.۲۷ |
۵.۵۵ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۱۸.۶۴ |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۱۳ |
۵۶.۳۸ |
۶۲.۸۶ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۷ |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۹ |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۷ |
۲۵.۰۴ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴) |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۹۴ |
۱۹.۲۲ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۰.۱ |
۲.۰۵ |
۴۲.۲۷ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
۰.۳۵ |
(۲.۳۹) |
۲۵۲.۲۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲ |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۹ |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۰.۱۴) |
(۲.۰۵) |
(۴۰.۲۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۴۴ |
۲۳.۰۱ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۲.۸) |
۳۶.۲۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۷ |
۰ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۲.۵۴) |
۳۴.۶۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۵ |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۱ |
۰ |
|
|