| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
(۰.۱۵) |
۱.۰۷ |
(۴۳.۱۵) |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۰.۳۶ |
۳.۳۵ |
۲۷۳.۳۴ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۰۷ |
۱.۸۷ |
۲۹.۴۹ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۳۹ |
۳۵.۷۴ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸ |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۴ |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۲) |
۱۵.۱۹ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
۲.۰۲ |
۲۵.۱۱ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۲۱.۹۹ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۹) |
۳۷.۹۱ |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۹) |
۲۰.۲۳ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۸ |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۴ |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۵۲ |
۱۷.۵۸ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
۰.۳۲ |
(۲.۵۳) |
۲۲۲.۱۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۴) |
۱.۲۵ |
(۵۸.۴۶) |
۹,۰۷۹ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۰.۱۸ |
۱.۶۴ |
۹۲.۴۲ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۱۷ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۵ |
۰ |
|
|