| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۵ |
۰ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۹ |
(۲۳.۱۶) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۱۸ |
۳.۲۳ |
۹۲.۲۲ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۷) |
۶.۳۲ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
۰.۳۲ |
(۴.۱۶) |
۲۲۱.۶۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۷۹) |
۴۶.۵۸ |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۲ |
۰ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۱ |
۰ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۳) |
۳۷.۹۱ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۳.۶۹) |
۲۵.۱۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰.۱۹ |
۷۸.۰۶ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۹) |
۴.۱۱ |
(۵۰.۳) |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۰.۱۶ |
۳.۷۵ |
۷۹.۵۸ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۲ |
۰ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۹ |
۰ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۰.۳۵ |
۳.۴۵ |
۲۵۷.۰۲ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
(۰.۲۶) |
۳.۵۵ |
(۶۰.۹۹) |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
۲.۱۵ |
۹.۵۷ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
۲.۸۲ |
۴۶.۵۸ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
|
|