| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۹ |
۰ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۲) |
(۵.۱۲) |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۲.۰۲ |
۳.۱۱ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۰۵ |
۲.۱۴ |
۲۱.۴۳ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۱ |
(۱۶.۶۸) |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۵ |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۳ |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰.۱ |
(۰.۳۴) |
۴۶.۵۱ |
(۷۱.۶) |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۱۸ |
۱.۸۷ |
۸۹.۹۵ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۶) |
۵۲.۱ |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۶۹ |
۳۲.۷۸ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۱) |
۲۰.۶۲ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۴ |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۰.۲۹ |
(۱.۵۴) |
۱۸۳.۷۳ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۶۵ |
۰.۱۹ |
۹۷۸.۰۲ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
(۰.۷۲) |
۳.۸ |
(۹۲.۸۷) |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۰.۱ |
۳.۲۹ |
۴۶.۰۲ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۳۰.۴۶ |
۲۲۶.۴۴ |
|
|