| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰.۱۹ |
۷۸.۰۶ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۹) |
۴.۱۱ |
(۵۰.۳) |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۰.۱۶ |
۳.۷۵ |
۷۹.۵۸ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۲ |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۹ |
۰ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۰.۳۵ |
۳.۴۵ |
۲۵۷.۰۲ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
(۰.۲۶) |
۳.۵۵ |
(۶۰.۹۹) |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
۲.۱۵ |
۹.۵۷ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
۲.۸۲ |
۴۶.۵۸ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۰۴ |
۲.۰۴ |
۱۴.۳۹ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۸ |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۹ |
۰ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۷ |
۰ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۷) |
(۷.۱۸) |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۱.۵۲ |
۲.۷۴ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۲۶ |
(۱.۵۲) |
۱۶۱.۲۶ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۸) |
۱.۹۷ |
(۶۳.۷۵) |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۷ |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۱ |
۰ |
|
|