| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۶۹ |
۳۲.۷۸ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۱) |
۲۰.۶۲ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۴ |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۰.۲۹ |
(۱.۵۴) |
۱۸۳.۷۳ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۶۵ |
۰.۱۹ |
۹۷۸.۰۲ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
(۰.۷۲) |
۳.۸ |
(۹۲.۸۷) |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۰.۱ |
۳.۲۹ |
۴۶.۰۲ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۳۰.۴۶ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۹ |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۱ |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
۲.۲۹ |
۶.۰۱ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
۳.۷۸ |
۱۷.۹۵ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
۲.۵۵ |
۲۴.۹۷ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
۱.۷۶ |
۱۱.۴۳ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۰.۱ |
۲.۸۳ |
۴۶.۱۴ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۸ |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۷ |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۳۷ |
۱۷.۳۳ |
۲۸۹.۰۵ |
|
|