| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۶ |
(۶۴.۶۶) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۰.۳ |
۳.۰۹ |
۱۹۳.۶ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۸ |
۰ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۹ |
۰ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۴۶.۸۳ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۱.۲۴ |
(۲۷.۹۴) |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۰.۴۲ |
۳.۳ |
۳۶۰.۰۳ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۲) |
۴۰.۷۱ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
۰.۱ |
(۳.۳۱) |
۴۳.۸۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۷ |
۰ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۵ |
۰ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۹ |
(۲۳.۱۶) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۱۸ |
۳.۲۳ |
۹۲.۲۲ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۷) |
۶.۳۲ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
۰.۳۲ |
(۴.۱۶) |
۲۲۱.۶۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۷۹) |
۴۶.۵۸ |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۲ |
۰ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۱ |
۰ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۳) |
۳۷.۹۱ |
(۹۹.۴۹) |
|
|