| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۸ |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۹ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۷ |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۷) |
(۷.۱۸) |
(۸۲.۱) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۱.۵۲ |
۲.۷۴ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۲۶ |
(۱.۵۲) |
۱۶۱.۲۶ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۸) |
۱.۹۷ |
(۶۳.۷۵) |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۷ |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۱ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۰.۵۲ |
۴.۳۶ |
۵۶۹.۹۹ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
(۰.۱۵) |
۱.۰۷ |
(۴۳.۱۵) |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۰.۳۶ |
۳.۳۵ |
۲۷۳.۳۴ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۰۷ |
۱.۸۷ |
۲۹.۴۹ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۳۹ |
۳۵.۷۴ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸ |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۴ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۲) |
۱۵.۱۹ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
۲.۰۲ |
۲۵.۱۱ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۲۱.۹۹ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
|
|