| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۹) |
۲۰.۲۳ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۸ |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۴ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۵۲ |
۱۷.۵۸ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
۰.۳۲ |
(۲.۵۳) |
۲۲۲.۱۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۴) |
۱.۲۵ |
(۵۸.۴۶) |
۹,۰۷۹ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۰.۱۸ |
۱.۶۴ |
۹۲.۴۲ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۱۷ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۵ |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۳ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۹ |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۲) |
(۵.۱۲) |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۲.۰۲ |
۳.۱۱ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۰۵ |
۲.۱۴ |
۲۱.۴۳ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۱ |
(۱۶.۶۸) |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۵ |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۳ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰.۱ |
(۰.۳۴) |
۴۶.۵۱ |
(۷۱.۶) |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۱۸ |
۱.۸۷ |
۸۹.۹۵ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
|
|