| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۳ |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۰.۰۵ |
۳.۷۳ |
۱۹.۰۴ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
۱.۸۲ |
۱۹.۹۲ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۳ |
۲۰.۹۸ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۷۸ |
۶۳.۵۹ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۰۹ |
۲.۱۸ |
۳۶.۶۲ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۵ |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۷۵ |
۷۴.۳۹ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۳.۷۴ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۴) |
۲۱.۰۶ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷۷) |
(۸.۸۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۲.۱۴) |
(۶.۸۳) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۰۹ |
۲.۰۵ |
۳۹.۹۳ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۷ |
۰ |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۲) |
۱۹.۲۴ |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۹) |
۴.۰۶ |
(۹۹.۹۴) |
|
|