| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
۰ |
(۰.۶) |
۱.۰۶ |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۱) |
۳۴.۲ |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۶) |
(۱۷.۳۶) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۱۷ |
۷۳.۹۶ |
۸۴.۲۴ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۰.۱۳ |
۳.۹۴ |
۵۷.۹۸ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۱ |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۲ |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۷ |
۰ |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۸۲ |
۲۶.۱۶ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
۱.۹ |
۳۶.۹۴ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۰.۱۲ |
۳.۱ |
۵۵.۵۴ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
۰.۱۵ |
(۳.۲۱) |
۷۳.۰۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۲.۶۹) |
(۸.۴۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۲.۲۹) |
۱.۹۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۹) |
(۴.۱۸) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳۱ |
۷.۷ |
۲۱۱.۵۶ |
|
|