| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۹ |
۲.۵۵ |
۳۷.۲۲ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۱۷.۹۸ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۳) |
۱۴۱.۶۲ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۳۲ |
۸.۲۵ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۷ |
(۵.۶۳) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۹) |
۲۶.۸ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۶ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۸ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۵) |
۶۸.۶۳ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰.۳۵ |
۱۲.۰۴ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۵.۶۸ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۵) |
۶.۸۴ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۱) |
۸۱.۷۸ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۶ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۲۱ |
۰ |
|
|