| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۳) |
۴۰.۲۸ |
(۱۱.۳) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۱۵ |
۱۵.۰۸ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳) |
۳۳.۲۷ |
(۶۷.۱) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۸) |
۱۱.۰۱ |
(۹۹.۹) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۲۲.۰۵ |
(۱۵.۷) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۸.۲۵ |
۷.۴۲ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۹۶) |
(۱۷.۶۱) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۲) |
۱۳.۵۱ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۵.۳۴ |
۷.۲۳ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۳) |
۱۲.۷ |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۱ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۷ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۹) |
۱۱.۷۸ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱۸.۰۴ |
(۹.۹۹) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۱۹.۷۷ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۱) |
۱۴.۲۲ |
(۳۲.۹۵) |
|
|