| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۸ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۵۶ |
۲۰.۴ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۲.۲۶) |
۸.۷۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۳۶ |
۱۵.۹۳ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۱.۰۵ |
۱۶.۹۹ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۴) |
۱۱.۱۸ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۲) |
۱۱.۱۹ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۳.۱۹ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۱۸.۱۸ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۲.۰۹ |
۱۶.۶۶ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۵ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۷۹ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۱.۲۶ |
۱۴.۷۶ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۱) |
۱۱.۱۶ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۱.۰۷ |
۱۲.۹۱ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۹۲ |
۱۴.۸۶ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
|
|