| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۲۰.۱۳ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰.۵۷ |
۹۵.۳۸ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۲) |
(۳۹.۸۶) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۴.۱۶ |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۳.۱۶ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۵۷ |
۳.۴۵ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۳) |
۱۰.۴۳ |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۵.۲ |
(۲.۷۵) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۲۹.۶۲ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۵۲ |
۱۶.۷۸ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۹) |
۱۷.۵۹ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
۰.۲ |
(۱.۷۱) |
۱۰۸.۰۷ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۵ |
(۴۲.۵۷) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵ |
۰ |
|
|