| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱) |
۱۰.۲ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۸) |
۲۶.۴۱ |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۱۸.۱۵ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۶) |
۱۸.۷۲ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۹) |
(۳۳.۴۹) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۴۷ |
۱.۴ |
۴۴۵.۷۲ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۶۹ |
(۶۰.۸۵) |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۵.۰۳ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۸۹ |
۲۹.۴۴ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۱ |
۱.۶۲ |
۴۱.۶۵ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۱.۷۱ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۳) |
۱۰.۰۶ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۶ |
۷.۲۷ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۹۲ |
(۲۲.۶۵) |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۷ |
۰ |
|
|