| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۳ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۵ |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۰۸ |
۲۰.۷۴ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۱۳ |
۱.۲۹ |
۶۰.۶۶ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۶ |
۲۰.۵۶ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۶) |
۱۱.۴۴ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۹۵ |
۱۷.۹۳ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۸ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴ |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۸.۰۹ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۹) |
(۳.۶۵) |
(۶۴.۹) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۹۱) |
۴۱.۳۱ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۱۰.۸۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۱۲.۵۱ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۲ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۳ |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۸۵ |
۱۶.۴۷ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۲۰.۹۴ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۴.۷۶ |
(۲۰.۶۱) |
|
|