| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۶ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۴ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۴.۴۳ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۷۵ |
۱۴.۲۷ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۱.۸۲ |
۱۷.۵۳ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۲.۴۴ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۹۳ |
۱۲.۱۴ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۷ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۸ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۵۶ |
۲۰.۴ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۲.۲۶) |
۸.۷۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۳۶ |
۱۵.۹۳ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۱.۰۵ |
۱۶.۹۹ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۴) |
۱۱.۱۸ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۲) |
۱۱.۱۹ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۳.۱۹ |
۹۱.۵۶ |
|
|