| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۹ |
(۴۲.۹۲) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۸) |
۳۰.۶۳ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۱ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۲ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۵) |
۸۲.۲۴ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰.۶۹ |
۵۴.۵۷ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۸ |
(۲۵.۲۶) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۵) |
۱۶.۲۱ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۵) |
۱۲.۳۱ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۶ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۵.۹۳ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۹) |
۵.۲ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۸ |
۹.۲۶ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۱) |
۲۸.۷ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۰۶) |
(۹.۲۱) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۹ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۲) |
۱۲.۱۴ |
(۸۹.۶) |
|
|