| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۸ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۵) |
۶۸.۶۳ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰.۳۵ |
۱۲.۰۴ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۵.۶۸ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۵) |
۶.۸۴ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۱) |
۸۱.۷۸ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۶ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۲۱ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
(۰.۲۷) |
۰.۵۷ |
(۶۳.۲۹) |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱) |
۱۰.۲ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۸) |
۲۶.۴۱ |
(۹۹.۷) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۱۸.۱۵ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۶) |
۱۸.۷۲ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۹) |
(۳۳.۴۹) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۴۷ |
۱.۴ |
۴۴۵.۷۲ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۶۹ |
(۶۰.۸۵) |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۵.۰۳ |
(۷۱.۵۸) |
|
|