| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۵.۹۳ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۹) |
۵.۲ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۸ |
۹.۲۶ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۱) |
۲۸.۷ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۰۶) |
(۹.۲۱) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۲) |
۱۲.۱۴ |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۲.۶۸ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۹ |
۲.۵۵ |
۳۷.۲۲ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۱۷.۹۸ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۳) |
۱۴۱.۶۲ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۳۲ |
۸.۲۵ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۷ |
(۵.۶۳) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۹) |
۲۶.۸ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۶ |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
|
|