| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۲۱.۲۵ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۳) |
۸.۵۴ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۸ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۷) |
۱۲۳.۳۳ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۶) |
۲۷.۳۸ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰.۰۴ |
۱۵۸ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۱۸ |
۰.۲۸ |
۸۹.۸۲ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۹ |
(۴۲.۹۲) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۸) |
۳۰.۶۳ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۱ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۵) |
۸۲.۲۴ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰.۶۹ |
۵۴.۵۷ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۸ |
(۲۵.۲۶) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۵) |
۱۶.۲۱ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۵) |
۱۲.۳۱ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۸ |
۰ |
|
|