| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۷۴ |
۳۶.۶۵ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۶.۵۳ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۱) |
(۰.۸۸) |
(۳۰.۱۸) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۷.۵۴ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۱۹.۲۷ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۱.۰۲ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۴.۵۵ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۷) |
(۱.۱۶) |
(۴۵.۳۷) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۳ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۹۱ |
۴۰.۰۷ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۶ |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۳۰.۳۷ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۱۲) |
(۲) |
(۳۶.۰۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۴ |
۰ |
|
|