| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۱.۲۳ |
(۱۸.۴۹) |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۷۹ |
۱۳.۹۴ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۲۹ |
۱۳.۴۹ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۶) |
(۲.۰۵) |
(۱۹.۱۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۸۴) |
(۲۰.۷۹) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۶) |
(۱.۴۷) |
(۱۸.۲۸) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۳) |
(۲.۴۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۱.۰۵) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۱۱.۶۵ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۶.۸۶ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۱) |
۱۷۷.۵۱ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۵) |
۱۱۴.۲۵ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۵۹ |
(۰.۱۴) |
۷۴۴.۹۴ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۳ |
۰ |
|
|