| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰.۲۹ |
۱۳.۶ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۰.۱۳ |
(۱.۲) |
۵۹.۷۳ |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲) |
۱۵ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۳۷ |
۲۱.۷۴ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۷) |
(۴۸.۹۲) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۲) |
(۱.۶۶) |
(۷.۱۲) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۶) |
۶۴.۵۸ |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۴.۹۳ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲ |
۹.۹۹ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۶) |
(۶.۷۶) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۳ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۹) |
۱۹.۳۶ |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۷) |
(۱۵.۱۲) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۲ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۸ |
۰ |
|
|