| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۱.۰۹) |
(۱۳.۰۶) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۹ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۶) |
۶.۸۷ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۲۰.۸۲ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۵.۳۴ |
(۳.۲۴) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۴ |
(۰.۸۴) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۷) |
۱۰.۴۳ |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۳) |
۱۶.۱۷ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۷) |
(۵۷.۷) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۸.۲۷ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۱۶.۱۵ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۵۳ |
۱۴.۹۴ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۴ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۶ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۷۶ |
۱۷.۵۴ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۴۹ |
۱۶.۶۱ |
۴۹۶.۴۱ |
|
|