| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۳ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۹۱ |
۴۰.۰۷ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۶ |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۳۰.۳۷ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۱۲) |
(۲) |
(۳۶.۰۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۶) |
(۴.۴۶) |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۸۷) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰ |
(۰.۳) |
۱.۵۱ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸) |
(۱۳.۱۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۲۱ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۳۱.۴ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۷۲ |
۰.۳ |
۱,۲۵۶.۹۷ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۳) |
۲.۱۲ |
(۳۷.۰۵) |
|
|