| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۲ |
(۱۰.۸۵) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۱۱.۵۵ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۱۴ |
۲.۲۵ |
۶۴.۱ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵۱) |
(۵۳.۵۴) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۳.۶۹ |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۲۵ |
۱.۲۹ |
۱۵۳.۳۱ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۷۱ |
۱۷.۵۴ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۱۸ |
۲.۳۳ |
۹۵.۹ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۱ |
۱.۲ |
۴۱.۷۱ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۲ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۳.۸۳ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۲) |
(۴۴.۲۵) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۱۵ |
۱.۸۵ |
۷۳.۲۷ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۷۶) |
|
|