| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۲ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۱۱.۶۵ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۶.۸۶ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۱) |
۱۷۷.۵۱ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۵) |
۱۱۴.۲۵ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۵۹ |
(۰.۱۴) |
۷۴۴.۹۴ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۸ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۵.۴۹ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۷۴ |
۳۶.۶۵ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۶.۵۳ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۱) |
(۰.۸۸) |
(۳۰.۱۸) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۷.۵۴ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۳ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۱۹.۲۷ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۱.۰۲ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۴.۵۵ |
(۹۱.۲۵) |
|
|