| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۱۲ |
۱.۶۱ |
۵۵.۸۱ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۶ |
(۳.۹۷) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۲۸ |
۳.۷۷ |
۱۷۷.۰۵ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۴.۹۶ |
۱۳.۹۱ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۴ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۱ |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۷) |
(۳۲.۵۳) |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۳۳ |
۴.۰۹ |
۲۳۸.۹ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۳.۹۷ |
۵.۳۸ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۵۶ |
۴۰.۲۶ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴ |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۶ |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۳ |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۶) |
۵.۶۷ |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۲۷ |
(۰.۶۷) |
۱۷۱.۹۲ |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۳.۲۸ |
۷۲.۰۵ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۸) |
۱۵.۹۲ |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۷ |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۴ |
۰ |
|
|