| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۸ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۱۲ |
۲.۸۷ |
۵۷.۶۴ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۴.۶۵ |
۱۷.۴۹ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۶ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۱۳ |
۳۴.۰۸ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۸ |
۶.۴۶ |
۳۲ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۳.۴۷ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۸) |
(۱.۸۵) |
(۲۵.۲۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۱۵.۵۱ |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۷ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۲ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳ |
۰ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۱۶ |
۱.۷۹ |
۷۶.۰۱ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۷) |
۷.۴۵ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۴۳ |
۳۷.۹ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۷) |
(۱.۸۴) |
(۲۱.۷۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۸ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۲ |
۰ |
|
|