| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۱۸ |
۲.۳۳ |
۹۵.۹ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۱ |
۱.۲ |
۴۱.۷۱ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۲ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۳.۸۳ |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۲) |
(۴۴.۲۵) |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۱۵ |
۱.۸۵ |
۷۳.۲۷ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۱) |
(۳.۴۵) |
(۳۳.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۴ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۲ |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۱۴ |
۴.۵ |
۶۸.۸۲ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۶ |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۸۲ |
۵۵.۲۵ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۱۴ |
۱.۶۶ |
۶۷.۵۸ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۱۵ |
۲.۷۹ |
۷۳.۳۴ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۵ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۹ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۲۲.۰۴ |
۱۷۲.۶۳ |
|
|