| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۴) |
۸.۵۶ |
(۹۳.۲۷) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۵ |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۶) |
(۲.۰۷) |
(۱۹.۴۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۰.۳۲ |
(۸۲.۵۶) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۱.۸ |
۲۵.۳۷ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۸) |
۹.۳۷ |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۷) |
۶.۶۶ |
(۹۹.۹) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۶ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۸ |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۲ |
(۱۰.۸۵) |
۵۷.۳۵ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۱۱.۵۵ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۱۴ |
۲.۲۵ |
۶۴.۱ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۵ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵۱) |
(۵۳.۵۴) |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۹ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۶ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۳.۶۹ |
(۹۷.۱) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۲۵ |
۱.۲۹ |
۱۵۳.۳۱ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
|
|