| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۲ |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳ |
۰ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۱۶ |
۱.۷۹ |
۷۶.۰۱ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۷) |
۷.۴۵ |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۴۳ |
۳۷.۹ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۷) |
(۱.۸۴) |
(۲۱.۷۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۸ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۲ |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۹) |
(۱۲.۵۴) |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۱۲ |
۱.۶۱ |
۵۵.۸۱ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۶ |
(۳.۹۷) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۲۸ |
۳.۷۷ |
۱۷۷.۰۵ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۴.۹۶ |
۱۳.۹۱ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۴ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۱ |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۷) |
(۳۲.۵۳) |
(۴۶.۲۹) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۳۳ |
۴.۰۹ |
۲۳۸.۹ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۳.۹۷ |
۵.۳۸ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۵۶ |
۴۰.۲۶ |
۶۷۳.۷۴ |
|
|