| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۵) |
۱۳.۲۳ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۳) |
۸.۵۵ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۱.۵ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۶ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۱) |
۶.۹۳ |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۰.۱۹ |
۱.۵ |
۹۹.۱۴ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۸) |
(۱۲.۰۳) |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۹) |
۶.۰۶ |
(۹۴.۵) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۴) |
۱۰.۶ |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۶ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۶) |
۵۷.۶۴ |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۸۶) |
(۴۳.۱) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۳) |
۵۶.۳۱ |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۶) |
(۱.۰۵) |
(۱۹.۴۱) |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۹) |
۸.۵۶ |
(۹۶.۲۳) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۶ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۹ |
۰ |
|
|