| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۰.۱۲ |
۳.۱ |
۵۵.۵۴ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
۰.۱۵ |
(۳.۲۱) |
۷۳.۰۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۲.۶۹) |
(۸.۴۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۲.۲۹) |
۱.۹۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۹) |
(۴.۱۸) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳۱ |
۷.۷ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۰.۱۶ |
۳.۲۷ |
۷۹.۴۹ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۵ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۵ |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۶) |
۲۰.۴۲ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۱.۶۸) |
۹.۳ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱ |
۱۱.۸۷ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۰۲ |
۱۹.۴۴ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۳.۲۲ |
۵.۶ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۸ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۴ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۰.۱۱ |
۲.۸۹ |
۴۹.۸۲ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
|
|