| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۰.۱۴ |
۲.۷۲ |
۶۵.۶۱ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۲ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۳ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۳۵ |
۸.۵۳ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۹ |
(۱۵.۹۶) |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۱) |
۳۲.۱۸ |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۸) |
۲۰ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۴) |
(۲.۳۱) |
(۱۲.۰۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۴ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۳ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۹) |
۲۷.۱۹ |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۱) |
۱۰.۶۲ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۹) |
۳۰.۴۶ |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۷.۴۲ |
(۲۱.۴) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۴۷ |
۳۴.۱۱ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۲ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۹ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۳۸ |
۵۴.۴۵ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۱.۸۹ |
۷.۴۹ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
|
|