| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۸) |
۸.۳۱ |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۶۲۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۵ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۱ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۸) |
۸.۴ |
(۸۲.۷) |
| ۱۶۲۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۳) |
۱۲.۴۶ |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۶۲۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۶.۲۵ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۶۲۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۲) |
۱۳.۷ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۲۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۲۷.۲۴ |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۶۲۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۶ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
۰ |
(۰.۶) |
۱.۰۶ |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۶۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۱) |
۳۴.۲ |
(۹۶.۴) |
| ۱۶۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۶) |
(۱۷.۳۶) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۱۷ |
۷۳.۹۶ |
۸۴.۲۴ |
| ۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۰.۱۳ |
۳.۹۴ |
۵۷.۹۸ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۱ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۲ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۷ |
۰ |
| ۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۸۲ |
۲۶.۱۶ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
|
|