| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۳ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۳ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۱.۳۴ |
۲۶.۱۴ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۶۰۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۰.۱ |
۲.۸۹ |
۴۱.۶۳ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۰۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۷۲ |
۲۷.۸۷ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۶۰۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۳۰.۳۶ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۶۰۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۸۶ |
۳۳.۲۴ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۰۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۳ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۴ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۳.۳ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۶۱۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۸۵ |
۲۲.۷۷ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۶۱۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۰.۰۹ |
۲.۰۷ |
۳۶.۷۵ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۶۱۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵ |
۲۷.۸۴ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۶۱۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۷) |
۱۱.۳۵ |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۶۱۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۵ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۹ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۷) |
۵.۰۵ |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۶۱۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۹ |
۲۱ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۶۱۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۳) |
۱۴.۳۵ |
(۷۰.۵۳) |
|
|