| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۷ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۲ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۱) |
۱۵.۵۹ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۴۰.۶۳ |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۷۹ |
(۱۸.۱۶) |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۳) |
۱۱.۷ |
(۶۹.۶) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۶) |
۱۶.۹۸ |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۵ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۱ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۷۶) |
۷۳.۶۵ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۳ |
۱۵.۱۴ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۵ |
(۲۳.۲۸) |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۹ |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۶ |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۱ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۷ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۷۲ |
۶۵.۳۷ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۸) |
۳۷.۱۸ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۵) |
(۳.۳۲) |
(۹۶.۹۴) |
|
|