| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱۲ |
۱۲.۲۱ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۴) |
(۵.۴۱) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۹۲ |
۲۴.۵۱ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۹ |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۹ |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۵ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۱ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۷ |
۰ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۵ |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۶۵ |
۱۲.۲۹ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۴) |
۱۴.۵۳ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۴۴ |
۲۴.۶۶ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۹ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۹ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۱۲ |
۵۷.۹۶ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱۹.۰۸ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
۱.۴۸ |
۱۶.۲۵ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۱۴ |
۲۰.۴۴ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۲۱.۳۷ |
(۹۶.۰۴) |
|
|