| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۴.۹۸ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۱.۳۲ |
۱۴.۰۱ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۸.۲۸ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۶) |
۷.۹۷ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۴) |
۱۲.۲۶ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۱ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۷ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۳) |
۱۰.۱۷ |
(۹۷.۷) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۴۱ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۵) |
۱۳.۲۳ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۳) |
۸.۵۵ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۱.۵ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۶ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۱) |
۶.۹۳ |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۰.۱۹ |
۱.۵ |
۹۹.۱۴ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۸) |
(۱۲.۰۳) |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۹) |
۶.۰۶ |
(۹۴.۵) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۴) |
۱۰.۶ |
(۹۳.۲۸) |
|
|