| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۲) |
۳۰.۸۲ |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۳۰.۶۶ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۳۱.۳ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۳۰.۷۶ |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۳.۸۷ |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۳ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۱ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۳۰.۷۷ |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۵ |
۳۰.۷ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۲) |
۳۰.۳ |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۹ |
۳۰.۵۶ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۵۴ |
۳۳.۷۴ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۲ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۱ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۳۰.۹۵ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۱۹.۳۹ |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۹) |
۳۲.۱۹ |
(۹۴.۵) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۳ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۳) |
۳۳.۷۳ |
(۵۶.۲) |
|
|