| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۳ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۶.۳۷ |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۶.۳۵ |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۶.۱۹ |
۲۸.۵۲ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۶.۲ |
۱.۸۶ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۲.۱۳ |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۲ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۹ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۵) |
۲۶.۱۹ |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۶.۳ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
۲.۰۸ |
۲۵.۴۱ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۶ |
۲۶.۰۶ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۸ |
۱.۳۳ |
۳۲.۶۸ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۶ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۶ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
۱.۴ |
۲۶.۱۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۶.۴۸ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۵) |
۳۴.۰۷ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۶.۷۷ |
۱۲۳.۶۶ |
|
|