| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۹.۸ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۹.۷۳ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۳.۵۲ |
۳۳.۷۳ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۳ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۶ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۲۹.۷۳ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۲) |
۳۰.۲۳ |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۹.۶۹ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۳۰.۴۲ |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۱۴ |
(۲.۳۸) |
۶۶.۸۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۸ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۸ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۱ |
۲۹.۶۶ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۹ |
۲۹.۶۴ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۹.۵۷ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۸) |
۳۲.۶۶ |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۲ |
۰ |
|
|