| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۲۴) |
۴۰.۶۴ |
(۹۸.۹۳) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۲۶.۱۹ |
(۶۷.۶۶) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۳) |
۲۶.۵۳ |
(۹۰.۱۵) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۷) |
۳۲.۲ |
(۹۵.۹) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۷ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۴ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۶.۰۶ |
(۱۵.۲۸) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۶.۱۷ |
(۷۳.۷۵) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱) |
۲۶.۲۲ |
(۳۱.۶۶) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۶.۱۵ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۴۴ |
۳۲.۱ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۲ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۶.۱۴ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۶.۱۱ |
۵۰.۵۸ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۶.۰۸ |
(۱۲.۹۷) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۶.۰۵ |
۱۹.۷۸ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۲.۰۳ |
(۲۲.۷۶) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۸ |
۰ |
|
|